Manter controle dos compromissos financeiros para pagamento nos respectivos vencimentos; 
Preparar relatórios com previsão de valores a pagar;
Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados solicitando a baixa de aplicações, se necessário, para cumprir com as obrigações;
Contatar fornecedores e bancos para solução de pendências relacionadas a pagamentos;
Criar e otimizar o planejamento do fluxo de caixa para garantir a disponibilidade de recursos financeiros e melhorar a gestão de liquidez, de curto prazo e longo prazo.
Efetuar lançamentos financeiros e contábeis no ERP da empresa;
Elaborar controles em planilhas eletrônicas de relatórios financeiros e contábeis;
Demais atividades relacionadas à função.

Experiência na função;
Ensino Superior em andamento em Ciências Contábeis ou áreas afins;
Competências: Comprometimento, agilidade, proatividade.